Conhecendo o módulo Financeiro

As três telas no menu lateral

No menu lateral, expanda o grupo Financeiro para ver as três opções:

• Visão Geral — dashboard com saldo, indicadores, gráfico de fluxo de caixa e próximos vencimentos
• Contas a Receber — lista de tudo que o escritório tem para receber (honorários, reembolsos, parcelas em aberto)
• Contas a Pagar — lista de tudo que o escritório tem para pagar (despesas, fornecedores, impostos)

Cada tela é independente — filtros, ordenação e seleção são próprios. Os dados se consolidam automaticamente na Visão Geral.

Visão Geral (dashboard)

A tela inicial do Financeiro é um painel de indicadores que mostra o estado atual e a projeção do escritório:

• Saldo atual — diferença entre o que já entrou e o que já saiu, com indicador de tendência
• A receber — total em aberto, com destaque para o que está vencido
• A pagar — total em aberto, com destaque para o que está vencido
• Gráfico de fluxo de caixa — entradas, saídas e saldo acumulado ao longo do tempo, com filtros de período (30 dias, 3, 6, 12 meses ou tudo)
• Próximos vencimentos — lista das contas mais próximas, ordenadas por data
• Últimos lançamentos — lista dos lançamentos cadastrados mais recentemente, para conferência rápida
• Projeção — entradas e saídas previstas para o período, com saldo projetado

É a tela ideal para acompanhar a saúde financeira sem precisar abrir cada lançamento.

Contas a Receber

Lista todos os lançamentos que o escritório tem para receber. No topo da tela ficam três cards de resumo:

• Total a receber — soma do que está em aberto no período filtrado
• Vencido — soma do que já passou da data de vencimento sem recebimento
• Vence esta semana — soma do que vence nos próximos 7 dias

A tabela abaixo tem as colunas:

• Título do lançamento (ex.: "Honorários — Cliente X"), com sublinha mostrando o cliente ou processo vinculado
• Vencimento com cor de alerta (cinza no futuro, âmbar nos próximos 7 dias, vinho quando vencido)
• Recebimento — data efetiva do recebimento (vazio enquanto está em aberto)
• Valor total e saldo restante (quando há pagamento parcial)
• Status com badge colorida

Os status possíveis são:

• Em aberto (azul) — ainda não recebido, dentro do prazo
• Vencido (rosa) — passou da data de vencimento sem recebimento
• Recebido (verde) — totalmente quitado
• Parcial (âmbar) — recebido parcialmente, ainda no prazo
• Parcial/Vencido (laranja) — recebido parcialmente e já passou do vencimento

Acima da tabela ficam os controles: pesquisa, filtro por status, intervalo de datas (De/Até), + Novo para cadastrar e ícone de download para exportar em CSV.

Contas a Pagar

Lista todos os lançamentos que o escritório tem para pagar. A estrutura é a mesma de Contas a Receber — mesmas colunas, mesmos controles, mesma busca e exportação. A diferença está nos status:

• Em aberto (azul) — ainda não pago, dentro do prazo
• Vencido (rosa) — passou da data de vencimento sem pagamento
• Pago (verde) — totalmente quitado
• Parcial (âmbar) — pago parcialmente, ainda no prazo
• Parcial/Vencido (laranja) — pago parcialmente e já passou do vencimento

Use Contas a Pagar para fornecedores recorrentes (papelaria, internet, hospedagem), pagamentos pontuais (peritos, despachantes), e qualquer despesa do escritório.

Fluxo típico de uso

Um fluxo comum no dia a dia:

1. Cadastrar o lançamento em Contas a Receber (ou a Pagar) com vencimento e valor
2. Vincular ao cliente, processo ou atendimento de origem (opcional, mas recomendado)
3. Configurar parcelamento ou recorrência se for o caso (mensal, trimestral, anual)
4. Quando o pagamento for efetivado, abrir o lançamento e confirmar o pagamento (total ou parcial)
5. Acompanhar o impacto na Visão Geral — saldo atualiza automaticamente

Cada artigo desta categoria detalha um desses passos.

Como as permissões se organizam

O módulo aparece em Admin → Usuários como Financeiro, com cinco itens independentes:

• Contas a receber — controla a lista, criação e edição de recebíveis
• Contas a pagar — controla a lista, criação e edição de pagáveis
• Visão geral / dashboard financeiro — controla quem pode abrir a tela de dashboard
• Relatórios financeiros — controla acesso aos relatórios consolidados
• Financeiro sigilosos — controla quem pode ver, criar, editar ou excluir lançamentos marcados como sigilosos

É comum dar acesso à Visão Geral para mais pessoas (sócios, gerentes) sem necessariamente liberar as listas detalhadas. Quem só tem permissão de Visão Geral vê os totais consolidados, mas não consegue abrir cada lançamento.